丽水市残联康复医院2022年度单位决算

目  录

一、概况...........................................( 1 )

（一）单位职责..................................( 1 )

（二）机构设置..................................( 1 )

二、2022年度单位决算公开表........................( 2 )

（一）收入支出决算总表..........................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 6 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 6 )

三、2022年度单位决算情况说明.....................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 6 )

（二）收入决算情况说明..........................( 6 )

（三）支出决算情况说明..........................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 9 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 9 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 10 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 10 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 12 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 12 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 13 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 13 )

四、名词解释......................................( 15 )

五、附件..........................................( 17 )

一、概况

（一）单位职责

丽水市残联康复医院为丽水市残疾人联合会下属公益二类事业单位，不定行政级别。丽水市残联康复医院列入试行编制备案制管理范围，核定事业编制报备员额40名，设院长1名、副院长2名。其主要职责是：为残疾人提供医疗康复、教育康复、职业康复、社会康复等康复服务。

（二）机构设置

丽水市残联康复医院下设综合科、医教科、肢体康复科、言语康复科、行为干预科等科室。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,896.18万元，支出总计1,896.18万元,与2021年度相比，各增加343.56万元，增长22.13%。主要原因是：2021年单位经营性收入结余较多，结转至2022年。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,591.99万元；包括财政拨款收入1,037.44万元（其中，一般公共预算1,037.44万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计65.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入554.56万元，占收入合计34.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,398.14万元，其中基本支出1,156.4万元，占82.71%；项目支出241.74万元，占17.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,037.44万元，支出总计1,037.44万元，与2021年相比，各增加30.64万元，增长3.04%。主要原因是康复儿童较上年增加，“生均经费”项目预算收入增加；财政拨款支出年初预算数1031.6万元，完成年初预算的100.57%，主要原因是在编人员年度晋级晋升和社保、公积金缴费基数调整，追加工资、奖金等人员经费预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,037.44万元，占本年支出合计的74.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.25万元，增长5.09%。主要原因是：2022年度康复儿童较上年增加，“生均经费”项目预算随之增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,037.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1,037.44万元,占100%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1031.60万元，支出决算为1,037.44万元,完成年初预算的100.57%，主要原因是在编人员年度晋级晋升和社保、公积金缴费基数调整，追加工资、奖金等人员经费预算。其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1031.60万元，支出决算为1037.44万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员年度晋级晋升和社保、公积金缴费基数调整，追加工资、奖金等人员经费预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出820.84万元，其中：

人员经费820.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，主要原因是因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初单位预算中，本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加减少0.13万元，下降100%，主要原因是本单位为公益二类事业单位，本年公务用车购置及运行维护费支出从单位自有资金列支，未使用财政拨款预算；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.41万元，下降100%，主要原因是是本单位为公益二类事业单位，本年公务接待费支出从单位自有资金列支，未使用财政拨款预算。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初单位预算中，本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于对县（市）区儿童康复机构业务指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待省残联、其他地市残联和县（市）区残联来丽对接儿童康复工作等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待省残联、其他地市残联和县（市）区残联来丽对接儿童康复工作等支出。接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为丽水市残疾人联合会所属的公益二类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额5.87万元，其中：政府采购货物支出3.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.34万元。授予中小企业合同金额5.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额5.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市残联康复医院共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是本单位用于指导、对接各县（市）区康复机构残疾儿童康复工作用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金216.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市残联康复医院随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年生均经费项目绩效自评具体情况如下：

2022年生均经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为216.6万元，执行数为216.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障机构日常运营，保障康复业务稳妥推进。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，残疾儿童康复停课数月，康复服务产生的费用减少，康复儿童夏令营、春秋游等群体性活动取消。下一步改进措施：提前合理谋划，制定应急措施。

本单位2022年度只有1个预算项目。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件：丽水市残联康复医院2022年度单位决算公开表.XLS