丽水市残疾人托养中心2022年度单位决算

目  录

一、概况........................( 1 )

（一）单位职责..................................( 1 )

（二）机构设置..................................( 1 )

二、2022年度单位决算公开表.......( 2 )

（一）收入支出决算总表..........................( 2 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 2 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 3 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 3 )

（五）支出决算表（分科目）.......................( 3 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 4 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 4 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........( 5 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......( 5 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........( 6 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 6 )

三、2022年度单位决算情况说明...................( 6 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................( 6 )

（二）收入决算情况说明..........................( 6 )

（三）支出决算情况说明..........................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.( 10 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明( 12 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 12 )

（十）机关运行经费支出说明.....................( 15 )

（十一）政府采购支出说明.......................( 15 )

（十二）国有资产占有使用情况说明...............( 15 )

（十三）预算绩效情况说明.......................( 15 )

四、名词解释.............................( 19 )

五、附件.............................( 22 )

一、概况

（一）单位职责

丽水市残疾人托养中心贯彻落实党中央和省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。其主要职责是：

1.负责为符合国家规定标准的残疾人提供生活照料、康复养护、教育培训等托养服务。

2.指导全市残疾人托养机构建设。

3.完成市残疾人联合会交办的其他任务。

（二）机构设置

丽水市残疾人托养中心为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位。事业编制9名。设主任1名，副主任1名。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计778.13万元，支出总计778.13万元,与2021年度相比，各增加157.14万元，增长25.3%。主要原因是：单位无障碍环境改造、外墙修缮、残疾人托养服务设施设备购置等需要，新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”项目预算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计740.29万元；包括财政拨款收入540.11万元（其中，一般公共预算434.13万元，政府性基金预算105.98万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计72.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入200.18万元，占收入合计27.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计705.31万元，其中基本支出325.04万元，占46.09%；项目支出380.26万元，占53.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计540.11万元，支出总计540.11万元，与2021年相比，各增加134.93万元，增长33.3%。主要原因是单位无障碍环境改造、外墙修缮、残疾人托养服务设施设备购置等需要，新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”项目预算；财政拨款支出年初预算数564.78万元，完成年初预算的95.63%，主要原因是基建项目“精神残疾人医养结合专区改造工程（基建）”顺利通过消防整改验收，年初预算的消防整改费用支出大幅减少，主动申请核减预算资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.13万元，占本年支出合计的61.55%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.72万元，增长10.35%。主要原因：一是在编人员年度晋级晋升，工资奖金、社保和公积金等人员经费支出增加；二是入托残疾人护理人员增加以及护理人员薪酬调整，护理人员劳务工资支出增加；三是为了提高护理人员的专业技能，增加培训，培训费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出424.83万元,占97.86%；卫生健康（类）支出9.3万元,占2.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.78万元，支出决算为434.13万元,完成年初预算的103.42%，主要原因：一是上级转移支付资金-残疾人事业发展补助资金于年中下达，未编入年初预算；二是在编人员年度晋级晋升和社保公积金缴费基数调整，工资奖金、社保和公积金等人员经费追加预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.47万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为395.86元，支出决算为410.20万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金-残疾人事业发展补助资金于年中下达，未编入年初预算；二是在编人员年度晋级晋升和社保公积金缴费基数调整，工资奖金、社保和公积金等人员经费追加预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出193.62万元，其中：

人员经费176.93万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.69万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出105.98万元，占本年支出合计的15.03%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加94.21万元，增长800.42%。主要原因是：单位无障碍环境改造、外墙修缮、残疾人托养服务设施设备购置等需要，新增“市残疾人托养中心修缮、设施设备配置”项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出105.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.98万元,占5.64%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出100万元,占94.36%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为145万元，支出决算为105.98万元,完成年初预算的73.09%，主要原因是基建项目“精神残疾人医养结合专区改造工程（基建）”顺利通过消防整改验收，年初预算的消防整改费用支出大幅减少，主动申请核减预算资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的13.29%，决算数小于预算数的主要原因是“精神残疾人医养结合专区改造工程（基建）”项目顺利通过消防整改验收，年初预算的消防整改费用支出大幅减少，主动申请核减预算资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.42万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的57.14%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初单位预算中，本单位未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平，主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0.24万元，占100%，与2021年度相比，减少0.18万元，下降42.86%，主要原因是厉行节俭。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是因公出国（境）预算由财政统筹管理，未编列到年初单位预算中，本单位未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，本单位未安排公务用车运行维护费。主要用于残疾人托养工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.24万元，完成全年预算的57.14%。国内公务接待2批次，累计22人次。主要用于接待县残联来丽调研、对接残疾人托养服务等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外以及港澳台地区团体或个人的来访接待工作，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.24万元，主要用于县残联来丽调研、对接残疾人托养服务等支出。接待2批次，累计22人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为丽水市残疾人联合会所属的公益一类事业单位，无机关运行经费预算安排。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额51.61万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.66万元。授予中小企业合同金额51.61万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额51.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市残疾人托养中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市残疾人托养中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金240.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度精神残疾人医养结合专区改造工程(基建）、市残疾人托养中心修缮、设施设备配置等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金105.98万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体目标完成情况如下：一是稳步提升入住率。全年共为178名残疾人提供托养照护服务。二是提升服务能力。建立管理人员议事决策制度，实行管理人员值班、领导带班制度，明确值班职责，规范各类突发事件的应急反应处理工作，确保护理服务工作安全、规范、有序，保障托养服务工作质量。实行护理人员定期培训制度，每月开展护理知识、安全护理、应急处理等知识培训，提高一线护理人员的护理能力以及突发事件应急处理能力。实行护理人员月考核制度，激发护理人员的工作积极性和主动性，强化团队服务意识，着力打造高水准专业化托养服务团队。三是牢牢守住安全防线。食品卫生安全检查审核到位、残疾人人身安全防范到位、护工服务到位、夜班轮值人员责任到位、消防措施到位；把好疫情防控第一道门，做到消毒落实到位、残疾人及工作人员身体状况监测到位、人员外出路线把控到位。四是全面改造提升环境。对大楼鼓包脱落墙体进行修缮；为3-6层托养区安装防护窗，对托养区公共区域铺设地胶；对一楼架空层活动区域铺设地坪漆；更换破损防火门；对大楼出入口、服务台、卫生间、无障碍病房、电梯等进行全面的无障碍环境改造。五是完成托养中心大楼七楼、八楼精神残疾人医养结合专区改造，进一步推动精神残疾人医养结合专区建设，切实提高托养中心医疗康复保障水平，以满足托养残疾人尤其是精神残疾人的医疗康复需求。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市残疾人托养中心随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，托养中心运行经费项目和市残疾人托养中心修缮、设施设备配置项目绩效自评具体情况如下：

托养中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为230万元，执行数为228.81万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是稳步提升入住率。全年共为178名残疾人提供托养照护服务；二是提升服务能力。建立管理人员议事决策制度，实行管理人员值班、领导带班制度，明确值班职责，规范各类突发事件的应急反应处理工作，确保护理服务工作安全、规范、有序，保障托养服务工作质量。实行护理人员定期培训制度，每月开展护理知识、安全护理、应急处理等知识培训，提高一线护理人员的护理能力以及突发事件应急处理能力。实行护理人员月考核制度，激发护理人员的工作积极性和主动性，强化团队服务意识，着力打造高水准专业化托养服务团队；三是牢牢守住安全防线。食品卫生安全检查审核到位、残疾人人身安全防范到位、护工服务到位、夜班轮值人员责任到位、消防措施到位；把好疫情防控第一道门，做到消毒落实到位、残疾人及工作人员身体状况监测到位、人员外出路线把控到位。发现的问题及原因：绩效指标分解不够细化。下一步改进措施：强化绩效运行跟踪，确保绩效目标实现。按规定建立绩效运行跟踪监控机制，定期采集绩效运行信息，掌握预算执行进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，采取有效措施纠正偏差，并及时采取措施予以整改补救，确保绩效目标如期保质实现。

市残疾人托养中心修缮、设施设备配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对大楼鼓包脱落墙体进行修缮；二是完成对大楼出入口、服务台、卫生间、无障碍病房、电梯等进行全面的无障碍环境改造；三是完成残疾人托养区、活动区防护窗、防火门、地胶的安装。发现的问题及原因：大楼外墙维修预算资金与实际结算有偏差。下一步改进措施：定期采集绩效运行信息，掌握预算执行进度。当绩效运行情况与预期绩效目标发生偏离时，采取有效措施纠正偏差，并及时采取措施予以整改补救，确保绩效目标如期保质实现。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

附件1：丽水市残疾人托养中心2022年度单位决算公开表.XLS

附件2：单位整体支出绩效评价报告.doc